4 способа Хеджировать следующий спад (МДГ, данные)





--- Потоковое продаж музыки превзойти компакт-дисков в этом году


--- Найк должны беспокоиться при росте брони? (НКЭ УА)

Финансовый кризис 2008 года был вызван переизбыток субстандартного кредитования, который фильтруют через структурированные продукты с невыполнением обязательств, что приводит к огромных потерь для банков. Благодаря 2010 Додда-Франка, который вырос стандартов кредитования и требования к достаточности капитала в банках, с последующим финансового кризиса и рецессии с аналогичным кредитным катализаторов не может произойти. Однако, в то время как Соединенные Штаты решительно оттолкнулась от разгар финансового кризиса 2008 года, мировой экономический спад на рынках еще может быть причиной для беспокойства.
Мировой ВВП
При взгляде на нынешний мир рыночных уровней ВВП стран с формирующейся рыночной весов значительно возросли со времен финансового кризиса. Китай, одна из крупнейших стран с формирующимся рынком, существенно увеличила свой ВВП по сравнению с мировым рынкам. Начиная с 2005 года, ВВП Китая, как процент от мирового ВВП, увеличилась с 5% до 17%, и, как следствие, у. С. инвестиции в страну увеличились. Таким образом, макрос событие из Китая вызвав масштабные убытки в U. С. -вложили местах может привести к новой рецессии. Рецессия срабатывает в частности, Китай также может иметь в целом негативные последствия как для внутренней, так и международной недвижимости, а также рынка Соединенных Штатов. В то время как рецессия может быть отрицательным для нынешней экономики, это определенно не означает, что авария может произойти. Таким образом, инвесторы должны быть осторожными и готовыми для возможного изменения направления рынка, с ликвидных активов для хеджирования и защиты от рисков.
Внутренний Рынок Распродажи
В Соединенных Штатах, инвесторы внимательно следят за экономикой Китая. Совсем недавно, в июне 2016 года, в стране было зафиксировано ожидается рост ВВП на 6. 8%, однако, рост ВВП должен быть внимательно наблюдал, как катализатор, с высоким потенциалом для спровоцировав спад в Соединенных Штатах, особенно потому, что рост ВВП в США не был особенно устойчив в последние кварталы. Самое актуальное чтение по ВВП Америки, а в первом квартале 2016 года, показывает рост ВВП в сезонно скорректированном годовом выражении 0. 8%. Другие меры стабильности рынка Китая, такие, как оценка валюты и недвижимости переизбыток, также озабоченность риском рецессии.
Хеджирование на спад на рынке США
В обнаружении и хеджирование на спад на рынке США, вызванного развивающиеся рынки события макро, инвесторы должны внимательно следить за ведущим катализаторов отмечалось выше, в том числе ВВП, валютных курсов и рынков недвижимости, которые все сильно влиять на оценки в странах с формирующимся рынком фондовых рынках. Если негативные сообщения происходят из развивающихся рынков, и особенно Китай, который имеет самую высокую развивающихся рынков ВВП, то такие случаи могут привести к потери на рынке и призывают к переходу в активы убежища и хеджирующих стратегий.
Возможный сценарий экономического спада, вызванного развивающихся рынках, что может привести к потери могут быть наиболее надежно и легко хеджируется путем перемещения высокорисковые активы в безопасные места. Убежища включают казначейские облигации и казначейские защищенные от инфляции ценные бумаги, государственные облигации США и США корпоративные облигации высокого кредитного качества компании.
Вторая стратегия защиты и потенциально выгоду от убытков, понесенных формирующимся рынком макро-событий-это пары торговли, что подразумевает покупку на внутреннем рынке ориентируются не на рынок, такие как СПДР с&амп;П средней капитализации 400 для etf (NYSEARCA: МДГ), и короткие продажи для конкретной страны с формирующимся рынком биржевых фондов, таких как Deutsche х-трекеров урожая индекс CSI 300 в Китае для etf (NYSEARCA: данные).
Другие возможные стратегии включают принятие односторонней короткой позиции против конкретной страны или индекса развивающихся рынков. Одним из таких примеров этого является понижение валютного хеджирования комиссия по ценным бумагам развивающихся рынков MSCI для etf (NYSEARCA: ХЕМ) для защиты от валютных рисков. Другой вариант может включать короткие продажи просто индекс через опционы на индекс ishares индекса MSCI развивающихся рынков по etf (NYSEARCA: ЕЕМ).
В целом, рыночные спады отличаться по разным причинам и были вызваны многочисленные катализаторы. Это не вероятно, что следующий спад рынка будет обусловлен ипотечного кредитования. Тем не менее, изменение глобальной экономике, отчасти в результате финансового кризиса 2008 года, может привести к различным кризисным факторам. Поэтому инвесторам следует быть осторожнее в курсе мировых рынках, и в частности, рост производства на развивающихся рынках. Отрицательные катализаторы в этих странах могут привести к новой рецессии и последующего спада на рынке, которых инвесторы должны осторожно знать, и готовится, со стратегиями по уменьшению потерь.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



4 способа Хеджировать следующий спад (МДГ, данные) 4 способа Хеджировать следующий спад (МДГ, данные)